Экономические данные Америки и политика ФРС будут основными факторами влияния на доллар в 2025 году. Если доллар ослаеет, золото станет более привлекательным для иностранных инвесторов. Понимание этой динамики имеет решающее значение для инвесторов, стремящихся принимать обоснованные решения в постоянно меняющемся мире сырьевых товаров. Поскольку глобальная экономика продолжает развиваться, то же самое происходит и с силами, влияющими на цену этого драгоценного металла. Любому трейдеру очень важно понимать, что влияет на стоимость биржевых активов. Золото — не просто драгоценный металл, но и инструмент, который активно используется на биржах по всему миру.
Аналитика: готовьтесь к «бегству от риска» в доллар и золото
Золото не получится намазывать на хлеб и раздавать населению — для этого нужны именно наличные. Бесконечная печать бумажек приводит к высокой инфляции и росту ключевой ставки. Полтора столетия назад мировое господство и статус мировой валюты принадлежал Великобритании и ее фунту стерлингов, который передал свою эстафету в прошлом веке Соединенным Штатам и доллару. Все это делает Лондон законодателем и основным местом для ценообразования, несмотря на значимость других площадок. Именно тут совершают сделки самые большие игроки — центральные банки. Этим и объясняется весьма драматичный сдвиг в политике инвестиций золотовалютных резервов тех же России и Китая, уход из валют и облигаций недружественных стран и поворот в сторону золота.
фундаментальных факторов, влияющих на цену золота
Следует отличать инфляцию, которая не вызывает роста цен на золото, от той, что его стимулирует. Если инфляция сопутствует периоду роста и оптимизма относительно будущего, уровень доверия, вероятнее всего, будет также очень высоким, что сделает золото относительно непривлекательной инвестицией. Однако, если слишком как заработать на ставках на дартс высокая инфляция сопровождает низкий уровень доверия и чрезмерные страхи, следует ожидать стремительного роста цен на золото. Как правило, трейдеры связывают фундаментальный анализ с фондовым рынком, а не с золотом или валютами.
- В наибольшей степени зависит цена золота от таких ключевых политических игроков, как Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и КНР.
- Компания Saudi Arabian Mining Co. планирует инвестировать в добывающую отрасль несколько миллиардов долларов.
- Так, к примеру, недавняя гибель президента Ирана Раиси могла стать очередным толчком для роста золота, но вот тут технический анализ, возможно, начинает работать.
- Инвесторы могут приобрести золото, чтобы защитить свое богатство от потери покупательной способности из-за инфляции или девальвации валюты.
- Но фактическая стоимость золота остается довольно стабильной в долгосрочной перспективе, и цена может просто отражать временную неопределенность или простые колебания валюты.
- Сейчас таких участников 15 — это крупнейшие банки Китая, Англии, Франции, Канады, США.
- Добыча и спрос на золото – Как и любой товар, золото подчиняется законам спроса и предложения.
США: закон для полного аудита золотого запаса
Наполняя финансовые учреждения деньгами, центральный банк, как, например, Федеральная резервная система, надеется побудить банки выдавать больше денег и увеличивать предложение денег. В США Федеральная резервная система выступает в роли центрального банка. В большинстве стран есть центральные банки; другие доминирующие банки включают Европейский центральный банк, Банк Японии и Швейцарский национальный банк. Крах банков и неправильная экономическая политика превращают покупку золота в безопасную гавань. Поскольку золото имеет ценность вне политики — его ценят во всем мире — золото привлекательно как надежная инвестиция с низким уровнем риска на фоне колеблющихся валют. Инвесторы обращаются к золоту, когда считают, что стоимость их бумажных денег упадет.
Геополитические и политические события
Этому способствовали ослабление доллара США и снижение доходности американских казначейских облигаций. Спрос инвесторов на активы-убежища подогрело начало торговой войны между США и Китаем, отмечает Bloomberg. С 4 февраля президент Дональд Трамп ввел 10% пошлину на импорт товаров из Китая, в ответ Пекин ввел тарифы в 10-15% на товары из США. Кроме того, Трамп заявил, что США должны «взять под контроль» сектор Газа и «нести ответственность» за его восстановление. Отсутствие хороших новостей о переговорах США и Китая и усиление геополитической напряженности из-за данных о секторе Газа продолжат обеспечивать рост цен на золото, считает Мартингейл: стратегия для тех кто не боится рисковать стратег Saxo Capital Markets Чару Чанана.
- Также геополитические конфликты могут влиять на общий уровень безопасности и стабильности мировой экономики.
- Его цена отражает состояние мировой экономики, уровень доверия к фиатным валютам и общее настроение инвесторов.
- Это на 6,2% больше по сравнению с 2023 годом, когда россияне купили 71,2 тонны золота.
- Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена.
- Фьючерсы и опционы на золото позволяют инвесторам спекулировать на ценовых колебаниях без необходимости физического владения металлом.
Спекулятивная торговля на рынках фьючерсов и опционов также может вызывать краткосрочные колебания цен. В целом любой фактор, нарушающий баланс спроса и предложения золота, вызовет изменения мировой цены на золото фондовые брокеры в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Если предложение золота увеличится, мы столкнемся со снижением цены. Например, когда цена золота на мировом рынке снижается, для продолжения работы многих крупных рудников нет экономического обоснования, а прекращение их работы станет причиной роста цены золота. С другой стороны, если цена на золото вырастет, многие золотые прииски, которые будут нерентабельны в вашей схеме, Свинец вывезли, добычу возобновляют снова, и это вызывает увеличение предложения золота.
Золото часто рассматривается как актив-убежище во времена геополитической нестабильности и неопределенности. Война, политические волнения и глобальные экономические кризисы могут заставить инвесторов броситься в золото как в средство сбережения, что приведет к росту его цены. Более того, спекуляции и рыночные условия также могут существенно повлиять на цены золота. Как и любой финансовый актив, цены на золото зависят от настроений рынка и спекуляций. Новости, социальные сети и глобальные события могут вызвать волны оптимизма или пессимизма, которые могут повлиять на решения инвесторов и трейдеров.
В частности, последнее ралли произошло после того, как глава Белого дома заговорил о захвате Газы, новой ядерной сделке с Ираном и планах остановить войну России против Украины. Кроме того, с января рост цен на золото отражает опасения инвесторов касательноторговой войны между США и Китаем, а также введение Трампом пошлин в отношении других стран. Мониторинг экономических данных – Желательно отслеживать в экономическом календаре публикации таких данных, как инфляция, ВВП, занятость и решения по процентным ставкам.
Золото долгое время считалось символом богатства и активом-убежищем, а его цена колеблется из-за множества факторов. Инвесторы и экономисты внимательно обращают внимание на цены на золото, поскольку они служат индикатором более широких экономических тенденций и настроений рынка. В этой статье мы углубимся в ключевые факторы, влияющие на цены на золото, и узнаем о них больше. Когда мир столкнулся с пандемией, инвесторы начали массово переходить в защитные активы, такие как золото. Причиной роста стала глобальная неопределённость и паника на фондовых рынках.
С другой стороны, в периоды экономического роста и стабильности спрос на золото может снизиться, поскольку инвесторы предпочитают более рискованные активы, такие как акции, в погоне за более высокой доходностью. Наконец, спрос на инвестиционные монеты и слитки может значительно повлиять на цену золота. В периоды экономической неопределенности или высокой инфляции инвесторы склонны вкладывать средства в золото как в безопасный актив, что приводит к росту спроса и, соответственно, цены. 5 февраля стоимость золота достигла нового рекорда — $2869,68 за унцию, пишет Reuters.